融通通和债券A (002825.jj)融通基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金融通通和债券C 、 融通通和债券D | ||||
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融通通和债券A(002825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 29.78万元 | 0.30% | 9.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 61.19万元 | 0.30% | 20.40万元 | 0.10% |
| 2023-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.23万元 | 0.30% | 10.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 62.59万元 | 0.30% | 20.86万元 | 0.10% |
