融通通和债券A (002825.jj)融通基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金融通通和债券C 、 融通通和债券D | ||||
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融通通和债券A(002825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.02亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.97亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.05亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.03亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.02亿 | 1.90亿元 | -- |
