工银恒享纯债债券A(002832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0325元 | 1.2515元 |
| 2024-07-29 | 1.0323元 | 1.2513元 |
| 2024-07-26 | 1.0322元 | 1.2512元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.2510元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.2508元 |
| 2024-07-23 | 1.0316元 | 1.2506元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.2502元 |
| 2024-07-19 | 1.0304元 | 1.2494元 |
| 2024-07-18 | 1.0302元 | 1.2492元 |
| 2024-07-17 | 1.0302元 | 1.2492元 |
| 2024-07-16 | 1.0301元 | 1.2491元 |
| 2024-07-15 | 1.0300元 | 1.2490元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.2488元 |
| 2024-07-11 | 1.0294元 | 1.2484元 |
| 2024-07-10 | 1.0292元 | 1.2482元 |
| 2024-07-09 | 1.0290元 | 1.2480元 |
| 2024-07-08 | 1.0286元 | 1.2476元 |
| 2024-07-05 | 1.0292元 | 1.2482元 |
| 2024-07-04 | 1.0297元 | 1.2487元 |
| 2024-07-03 | 1.0297元 | 1.2487元 |
| 2024-07-02 | 1.0292元 | 1.2482元 |
| 2024-07-01 | 1.0287元 | 1.2477元 |
| 2024-06-28 | 1.0291元 | 1.2481元 |
| 2024-06-27 | 1.0289元 | 1.2479元 |
| 2024-06-26 | 1.0284元 | 1.2474元 |
| 2024-06-25 | 1.0282元 | 1.2472元 |
| 2024-06-24 | 1.0278元 | 1.2468元 |
| 2024-06-21 | 1.0275元 | 1.2465元 |
| 2024-06-20 | 1.0277元 | 1.2467元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.2465元 |
| 2024-06-18 | 1.0273元 | 1.2463元 |
| 2024-06-17 | 1.0271元 | 1.2461元 |
| 2024-06-14 | 1.0270元 | 1.2460元 |
| 2024-06-13 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2024-06-12 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2024-06-11 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2024-06-07 | 1.0264元 | 1.2454元 |
| 2024-06-06 | 1.0262元 | 1.2452元 |
| 2024-06-05 | 1.0260元 | 1.2450元 |
| 2024-06-04 | 1.0255元 | 1.2445元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.2442元 |
| 2024-05-31 | 1.0248元 | 1.2438元 |
| 2024-05-30 | 1.0247元 | 1.2437元 |
| 2024-05-29 | 1.0246元 | 1.2436元 |
| 2024-05-28 | 1.0243元 | 1.2433元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.2432元 |
| 2024-05-24 | 1.0241元 | 1.2431元 |
| 2024-05-23 | 1.0241元 | 1.2431元 |
| 2024-05-22 | 1.0237元 | 1.2427元 |
| 2024-05-21 | 1.0235元 | 1.2425元 |
