华夏新锦绣混合A (002833.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3886元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率91.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦绣混合C | ||||
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华夏新锦绣混合A(002833) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 1.09亿 | 7,517.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 2.75亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,463.17万 | 4,931.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 7,271.25万 | 4,536.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 1.69亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 1.19亿 | 8,052.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.74元 | 1.04亿 | 5,939.27万元 | -- |
