华夏新锦绣混合A (002833.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.22万 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1089元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率259.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦绣混合C | ||||
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华夏新锦绣混合A(002833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1089元 | 2.3709元 |
| 2024-12-19 | 2.0749元 | 2.3369元 |
| 2024-12-18 | 2.0866元 | 2.3486元 |
| 2024-12-17 | 2.0786元 | 2.3406元 |
| 2024-12-16 | 2.1858元 | 2.4478元 |
| 2024-12-13 | 2.1721元 | 2.4341元 |
| 2024-12-12 | 2.2049元 | 2.4669元 |
| 2024-12-11 | 2.1702元 | 2.4322元 |
| 2024-12-10 | 2.1321元 | 2.3941元 |
| 2024-12-09 | 2.1222元 | 2.3842元 |
| 2024-12-06 | 2.1101元 | 2.3721元 |
| 2024-12-05 | 2.0930元 | 2.3550元 |
| 2024-12-04 | 2.0592元 | 2.3212元 |
| 2024-12-03 | 2.0823元 | 2.3443元 |
| 2024-12-02 | 2.0692元 | 2.3312元 |
| 2024-11-29 | 2.0288元 | 2.2908元 |
| 2024-11-28 | 2.0060元 | 2.2680元 |
| 2024-11-27 | 1.9914元 | 2.2534元 |
| 2024-11-26 | 1.9728元 | 2.2348元 |
| 2024-11-25 | 1.9753元 | 2.2373元 |
| 2024-11-22 | 1.9265元 | 2.1885元 |
| 2024-11-21 | 1.9880元 | 2.2500元 |
| 2024-11-20 | 1.9579元 | 2.2199元 |
| 2024-11-19 | 1.9102元 | 2.1722元 |
| 2024-11-18 | 1.8774元 | 2.1394元 |
| 2024-11-15 | 1.9245元 | 2.1865元 |
| 2024-11-14 | 1.9598元 | 2.2218元 |
| 2024-11-13 | 2.0136元 | 2.2756元 |
| 2024-11-12 | 2.0003元 | 2.2623元 |
| 2024-11-11 | 2.0028元 | 2.2648元 |
| 2024-11-08 | 1.9587元 | 2.2207元 |
| 2024-11-07 | 1.9534元 | 2.2154元 |
| 2024-11-06 | 1.8963元 | 2.1583元 |
| 2024-11-05 | 1.8776元 | 2.1396元 |
| 2024-11-04 | 1.8322元 | 2.0942元 |
| 2024-11-01 | 1.8018元 | 2.0638元 |
| 2024-10-31 | 1.8657元 | 2.1277元 |
| 2024-10-30 | 1.8276元 | 2.0896元 |
| 2024-10-29 | 1.8427元 | 2.1047元 |
| 2024-10-28 | 1.8887元 | 2.1507元 |
| 2024-10-25 | 1.8320元 | 2.0940元 |
| 2024-10-24 | 1.7899元 | 2.0519元 |
| 2024-10-23 | 1.7901元 | 2.0521元 |
| 2024-10-22 | 1.7889元 | 2.0509元 |
| 2024-10-21 | 1.7721元 | 2.0341元 |
| 2024-10-18 | 1.7392元 | 2.0012元 |
| 2024-10-17 | 1.6766元 | 1.9386元 |
| 2024-10-16 | 1.6847元 | 1.9467元 |
| 2024-10-15 | 1.6787元 | 1.9407元 |
| 2024-10-14 | 1.7039元 | 1.9659元 |
