华夏新锦绣混合A (002833.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3941元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率91.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦绣混合C | ||||
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华夏新锦绣混合A(002833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3941元 | 1.6561元 |
| 2024-07-26 | 1.3886元 | 1.6506元 |
| 2024-07-25 | 1.3682元 | 1.6302元 |
| 2024-07-24 | 1.3589元 | 1.6209元 |
| 2024-07-23 | 1.3787元 | 1.6407元 |
| 2024-07-22 | 1.4013元 | 1.6633元 |
| 2024-07-19 | 1.3930元 | 1.6550元 |
| 2024-07-18 | 1.3779元 | 1.6399元 |
| 2024-07-17 | 1.3814元 | 1.6434元 |
| 2024-07-16 | 1.3956元 | 1.6576元 |
| 2024-07-15 | 1.3938元 | 1.6558元 |
| 2024-07-12 | 1.4229元 | 1.6849元 |
| 2024-07-11 | 1.4268元 | 1.6888元 |
| 2024-07-10 | 1.3820元 | 1.6440元 |
| 2024-07-09 | 1.3993元 | 1.6613元 |
| 2024-07-08 | 1.3752元 | 1.6372元 |
| 2024-07-05 | 1.4181元 | 1.6801元 |
| 2024-07-04 | 1.4015元 | 1.6635元 |
| 2024-07-03 | 1.4516元 | 1.7136元 |
| 2024-07-02 | 1.4586元 | 1.7206元 |
| 2024-07-01 | 1.4526元 | 1.7146元 |
| 2024-06-28 | 1.4471元 | 1.7091元 |
| 2024-06-27 | 1.4430元 | 1.7050元 |
| 2024-06-26 | 1.4517元 | 1.7137元 |
| 2024-06-25 | 1.4056元 | 1.6676元 |
| 2024-06-24 | 1.3906元 | 1.6526元 |
| 2024-06-21 | 1.4466元 | 1.7086元 |
| 2024-06-20 | 1.4566元 | 1.7186元 |
| 2024-06-19 | 1.4655元 | 1.7275元 |
| 2024-06-18 | 1.4626元 | 1.7246元 |
| 2024-06-17 | 1.4385元 | 1.7005元 |
| 2024-06-14 | 1.4566元 | 1.7186元 |
| 2024-06-13 | 1.4572元 | 1.7192元 |
| 2024-06-12 | 1.4507元 | 1.7127元 |
| 2024-06-11 | 1.4179元 | 1.6799元 |
| 2024-06-07 | 1.4236元 | 1.6856元 |
| 2024-06-06 | 1.3685元 | 1.6305元 |
| 2024-06-05 | 1.4389元 | 1.7009元 |
| 2024-06-04 | 1.4730元 | 1.7350元 |
| 2024-06-03 | 1.5077元 | 1.7697元 |
| 2024-05-31 | 1.5485元 | 1.8105元 |
| 2024-05-30 | 1.5414元 | 1.8034元 |
| 2024-05-29 | 1.5557元 | 1.8177元 |
| 2024-05-28 | 1.5428元 | 1.8048元 |
| 2024-05-27 | 1.5619元 | 1.8239元 |
| 2024-05-24 | 1.5548元 | 1.8168元 |
| 2024-05-23 | 1.5684元 | 1.8304元 |
| 2024-05-22 | 1.6065元 | 1.8685元 |
| 2024-05-21 | 1.5965元 | 1.8585元 |
| 2024-05-20 | 1.6214元 | 1.8834元 |
