华夏新锦程混合A (002838.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9220元基金经理刘心任管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率778.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦程混合C | ||||
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华夏新锦程混合A(002838) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 326.34万 | 12.35% |
| (其中) 股票 | 326.34万 | 12.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 153.31万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 153.31万 | 5.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,156.87万 | 81.63% |
| 4 | 其他资产 | 5.57万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 326.34万 | 12.35% |
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