华夏新锦程混合A (002838.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8889元基金经理刘心任管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率98.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦程混合C | ||||
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华夏新锦程混合A(002838) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3,057.91万 | 3,362.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 506.28万 | 521.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 511.10万 | 513.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 540.85万 | 544.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 652.20万 | 644.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,117.83万 | 1,114.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 27.01万 | 27.07万元 | -- |
