华夏新锦程混合C (002839.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8910元基金经理刘心任管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.61%异常提示: 该基金于2020-08-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦程混合A | ||||
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华夏新锦程混合C(002839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-25 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-24 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-23 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-22 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-16 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-15 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-12 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-11 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-09 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-04 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-03 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-02 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-01 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-28 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-27 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-26 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-06-25 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-06-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-18 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-13 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-07 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-06 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-05-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-05-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-05-29 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-05-28 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-05-27 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-05-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-05-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-05-20 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-05-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
