泓德泓华混合 (002846.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.12万 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7531元基金经理秦毅管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率112.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
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泓德泓华混合(002846) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 89.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,011.18万 | 2.04% |
| (其中) 债券 | 1,011.18万 | 2.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -5,897.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,854.60万 | 3.74% |
| 5 | 其他资产 | 2,395.31万 | 4.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 76.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,398.68万 | 4.83% |
| 金融业 | 1,621.37万 | 3.27% |
| 采矿业 | 1,160.60万 | 2.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1,122.50万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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