泓德泓华混合 (002846.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.12万 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7531元基金经理秦毅管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率112.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德泓华混合(002846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7531元 | 2.4531元 |
| 2024-12-20 | 1.7633元 | 2.4633元 |
| 2024-12-19 | 1.7642元 | 2.4642元 |
| 2024-12-18 | 1.7640元 | 2.4640元 |
| 2024-12-17 | 1.7620元 | 2.4620元 |
| 2024-12-16 | 1.7557元 | 2.4557元 |
| 2024-12-13 | 1.7704元 | 2.4704元 |
| 2024-12-12 | 1.7948元 | 2.4948元 |
| 2024-12-11 | 1.7812元 | 2.4812元 |
| 2024-12-10 | 1.7803元 | 2.4803元 |
| 2024-12-09 | 1.7623元 | 2.4623元 |
| 2024-12-06 | 1.7592元 | 2.4592元 |
| 2024-12-05 | 1.7360元 | 2.4360元 |
| 2024-12-04 | 1.7418元 | 2.4418元 |
| 2024-12-03 | 1.7494元 | 2.4494元 |
| 2024-12-02 | 1.7556元 | 2.4556元 |
| 2024-11-29 | 1.7445元 | 2.4445元 |
| 2024-11-28 | 1.7283元 | 2.4283元 |
| 2024-11-27 | 1.7429元 | 2.4429元 |
| 2024-11-26 | 1.7196元 | 2.4196元 |
| 2024-11-25 | 1.7267元 | 2.4267元 |
| 2024-11-22 | 1.7301元 | 2.4301元 |
| 2024-11-21 | 1.7716元 | 2.4716元 |
| 2024-11-20 | 1.7751元 | 2.4751元 |
| 2024-11-19 | 1.7745元 | 2.4745元 |
| 2024-11-18 | 1.7526元 | 2.4526元 |
| 2024-11-15 | 1.7628元 | 2.4628元 |
| 2024-11-14 | 1.7987元 | 2.4987元 |
| 2024-11-13 | 1.8303元 | 2.5303元 |
| 2024-11-12 | 1.8295元 | 2.5295元 |
| 2024-11-11 | 1.8409元 | 2.5409元 |
| 2024-11-08 | 1.8053元 | 2.5053元 |
| 2024-11-07 | 1.7983元 | 2.4983元 |
| 2024-11-06 | 1.7793元 | 2.4793元 |
| 2024-11-05 | 1.7864元 | 2.4864元 |
| 2024-11-04 | 1.7639元 | 2.4639元 |
| 2024-11-01 | 1.7358元 | 2.4358元 |
| 2024-10-31 | 1.7420元 | 2.4420元 |
| 2024-10-30 | 1.7524元 | 2.4524元 |
| 2024-10-29 | 1.7682元 | 2.4682元 |
| 2024-10-28 | 1.7870元 | 2.4870元 |
| 2024-10-25 | 1.7882元 | 2.4882元 |
| 2024-10-24 | 1.7735元 | 2.4735元 |
| 2024-10-23 | 1.7843元 | 2.4843元 |
| 2024-10-22 | 1.7901元 | 2.4901元 |
| 2024-10-21 | 1.7893元 | 2.4893元 |
| 2024-10-18 | 1.7805元 | 2.4805元 |
| 2024-10-17 | 1.6962元 | 2.3962元 |
| 2024-10-16 | 1.7118元 | 2.4118元 |
| 2024-10-15 | 1.7316元 | 2.4316元 |
