金信智能混合A (002849.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2016-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9762元基金经理刘榕俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% |
| 相关基金: | 主从基金金信智能混合C | ||||
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金信智能混合A(002849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9762元 | 2.2405元 |
| 2024-12-23 | 1.9529元 | 2.2172元 |
| 2024-12-20 | 1.9389元 | 2.2032元 |
| 2024-12-19 | 1.9323元 | 2.1966元 |
| 2024-12-18 | 1.9407元 | 2.2050元 |
| 2024-12-17 | 1.9194元 | 2.1837元 |
| 2024-12-16 | 1.9297元 | 2.1940元 |
| 2024-12-13 | 1.9274元 | 2.1917元 |
| 2024-12-12 | 1.9575元 | 2.2218元 |
| 2024-12-11 | 1.9393元 | 2.2036元 |
| 2024-12-10 | 1.9577元 | 2.2220元 |
| 2024-12-09 | 1.9418元 | 2.2061元 |
| 2024-12-06 | 1.9372元 | 2.2015元 |
| 2024-12-05 | 1.9190元 | 2.1833元 |
| 2024-12-04 | 1.9207元 | 2.1850元 |
| 2024-12-03 | 1.9189元 | 2.1832元 |
| 2024-12-02 | 1.8961元 | 2.1604元 |
| 2024-11-29 | 1.8902元 | 2.1545元 |
| 2024-11-28 | 1.8888元 | 2.1531元 |
| 2024-11-27 | 1.8931元 | 2.1574元 |
| 2024-11-26 | 1.8652元 | 2.1295元 |
| 2024-11-25 | 1.8520元 | 2.1163元 |
| 2024-11-22 | 1.8523元 | 2.1166元 |
| 2024-11-21 | 1.8951元 | 2.1594元 |
| 2024-11-20 | 1.8968元 | 2.1611元 |
| 2024-11-19 | 1.9001元 | 2.1644元 |
| 2024-11-18 | 1.8958元 | 2.1601元 |
| 2024-11-15 | 1.8640元 | 2.1283元 |
| 2024-11-14 | 1.8754元 | 2.1397元 |
| 2024-11-13 | 1.8772元 | 2.1415元 |
| 2024-11-12 | 1.8643元 | 2.1286元 |
| 2024-11-11 | 1.8815元 | 2.1458元 |
| 2024-11-08 | 1.8973元 | 2.1616元 |
| 2024-11-07 | 1.9170元 | 2.1813元 |
| 2024-11-06 | 1.8765元 | 2.1408元 |
| 2024-11-05 | 1.8916元 | 2.1559元 |
| 2024-11-04 | 1.8751元 | 2.1394元 |
| 2024-11-01 | 1.8652元 | 2.1295元 |
| 2024-10-31 | 1.8542元 | 2.1185元 |
| 2024-10-30 | 1.8630元 | 2.1273元 |
| 2024-10-29 | 1.8833元 | 2.1476元 |
| 2024-10-28 | 1.8885元 | 2.1528元 |
| 2024-10-25 | 1.8958元 | 2.1601元 |
| 2024-10-24 | 1.9045元 | 2.1688元 |
| 2024-10-23 | 1.9038元 | 2.1681元 |
| 2024-10-22 | 1.9012元 | 2.1655元 |
| 2024-10-21 | 1.8990元 | 2.1633元 |
| 2024-10-18 | 1.9222元 | 2.1865元 |
| 2024-10-17 | 1.9139元 | 2.1782元 |
| 2024-10-16 | 1.9321元 | 2.1964元 |
