金信智能混合A (002849.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7104元基金经理刘榕俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% |
| 相关基金: | 主从基金金信智能混合C | ||||
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金信智能混合A(002849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7104元 | 1.9747元 |
| 2024-08-29 | 1.7463元 | 2.0106元 |
| 2024-08-28 | 1.7928元 | 2.0571元 |
| 2024-08-27 | 1.8074元 | 2.0717元 |
| 2024-08-26 | 1.8018元 | 2.0661元 |
| 2024-08-23 | 1.8020元 | 2.0663元 |
| 2024-08-22 | 1.7950元 | 2.0593元 |
| 2024-08-21 | 1.7819元 | 2.0462元 |
| 2024-08-20 | 1.7901元 | 2.0544元 |
| 2024-08-19 | 1.7848元 | 2.0491元 |
| 2024-08-16 | 1.7567元 | 2.0210元 |
| 2024-08-15 | 1.7395元 | 2.0038元 |
| 2024-08-14 | 1.7226元 | 1.9869元 |
| 2024-08-13 | 1.7224元 | 1.9867元 |
| 2024-08-12 | 1.7128元 | 1.9771元 |
| 2024-08-09 | 1.7110元 | 1.9753元 |
| 2024-08-08 | 1.7053元 | 1.9696元 |
| 2024-08-07 | 1.7037元 | 1.9680元 |
| 2024-08-06 | 1.6988元 | 1.9631元 |
| 2024-08-05 | 1.7131元 | 1.9774元 |
| 2024-08-02 | 1.7251元 | 1.9894元 |
| 2024-08-01 | 1.7302元 | 1.9945元 |
| 2024-07-31 | 1.7225元 | 1.9868元 |
| 2024-07-30 | 1.7273元 | 1.9916元 |
| 2024-07-29 | 1.7330元 | 1.9973元 |
| 2024-07-26 | 1.7117元 | 1.9760元 |
| 2024-07-25 | 1.7282元 | 1.9925元 |
| 2024-07-24 | 1.7412元 | 2.0055元 |
| 2024-07-23 | 1.7410元 | 2.0053元 |
| 2024-07-22 | 1.7263元 | 1.9906元 |
| 2024-07-19 | 1.7443元 | 2.0086元 |
| 2024-07-18 | 1.7486元 | 2.0129元 |
| 2024-07-17 | 1.7498元 | 2.0141元 |
| 2024-07-16 | 1.7444元 | 2.0087元 |
| 2024-07-15 | 1.7484元 | 2.0127元 |
| 2024-07-12 | 1.7306元 | 1.9949元 |
| 2024-07-11 | 1.7091元 | 1.9734元 |
| 2024-07-10 | 1.7162元 | 1.9805元 |
| 2024-07-09 | 1.7102元 | 1.9745元 |
| 2024-07-08 | 1.6964元 | 1.9607元 |
| 2024-07-05 | 1.6885元 | 1.9528元 |
| 2024-07-04 | 1.7128元 | 1.9771元 |
| 2024-07-03 | 1.7080元 | 1.9723元 |
| 2024-07-02 | 1.7218元 | 1.9861元 |
| 2024-07-01 | 1.7014元 | 1.9657元 |
| 2024-06-28 | 1.6827元 | 1.9470元 |
| 2024-06-27 | 1.6754元 | 1.9397元 |
| 2024-06-26 | 1.6647元 | 1.9290元 |
| 2024-06-25 | 1.6576元 | 1.9219元 |
| 2024-06-24 | 1.6532元 | 1.9175元 |
