前海开源沪港深新机遇混合A (002860.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8408元基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率625.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新机遇混合C | ||||
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前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-20 | 0.8561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-19 | 0.8385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-18 | 0.8375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-17 | 0.8290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-16 | 0.8380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-13 | 0.8470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-12 | 0.8692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-11 | 0.8585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-10 | 0.8603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-09 | 0.8591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-06 | 0.8669元 | 0.9669元 |
| 2024-12-05 | 0.8600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-04 | 0.8578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-03 | 0.8630元 | 0.9630元 |
| 2024-12-02 | 0.8724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-29 | 0.8686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-28 | 0.8518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-27 | 0.8553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-26 | 0.8306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-25 | 0.8312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-22 | 0.8420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-21 | 0.8703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-20 | 0.8802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-19 | 0.8712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-18 | 0.8518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-15 | 0.8595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-14 | 0.8817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-13 | 0.9153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-12 | 0.9142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-11 | 0.9532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-08 | 0.9410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-07 | 0.9188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-06 | 0.9279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-05 | 0.9234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-04 | 0.8787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-01 | 0.8554元 | 0.9554元 |
| 2024-10-31 | 0.8767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-30 | 0.8774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-29 | 0.8802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-28 | 0.8882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-25 | 0.8813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-24 | 0.8758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-23 | 0.8973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-22 | 0.8879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-21 | 0.8927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-18 | 0.8757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-17 | 0.8388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-16 | 0.8385元 | 0.9385元 |
| 2024-10-15 | 0.8376元 | 0.9376元 |
