前海开源沪港深新机遇混合A (002860.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9410元基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率625.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新机遇混合C | ||||
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前海开源沪港深新机遇混合A(002860) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,263.86万 | 3,756.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,016.13万 | 3,769.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,747.14万 | 4,684.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 3,266.96万 | 3,991.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,783.63万 | 3,546.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,855.28万 | 3,726.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 2,602.81万 | 3,061.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,935.13万 | 2,199.01万元 | -- |
