金信量化精选混合A (002862.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1,434.00 | 成立日期 | 2016-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8813元基金经理谭佳俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金金信量化精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信量化精选混合A(002862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8813元 | 1.2122元 |
| 2024-12-24 | 0.8950元 | 1.2259元 |
| 2024-12-23 | 0.8808元 | 1.2117元 |
| 2024-12-20 | 0.9314元 | 1.2623元 |
| 2024-12-19 | 0.9011元 | 1.2320元 |
| 2024-12-18 | 0.9055元 | 1.2364元 |
| 2024-12-17 | 0.8959元 | 1.2268元 |
| 2024-12-16 | 0.9222元 | 1.2531元 |
| 2024-12-13 | 0.9462元 | 1.2771元 |
| 2024-12-12 | 0.9717元 | 1.3026元 |
| 2024-12-11 | 0.9682元 | 1.2991元 |
| 2024-12-10 | 0.9586元 | 1.2895元 |
| 2024-12-09 | 0.9408元 | 1.2717元 |
| 2024-12-06 | 0.9649元 | 1.2958元 |
| 2024-12-05 | 0.9704元 | 1.3013元 |
| 2024-12-04 | 0.9718元 | 1.3027元 |
| 2024-12-03 | 0.9873元 | 1.3182元 |
| 2024-12-02 | 0.9773元 | 1.3082元 |
| 2024-11-29 | 0.9565元 | 1.2874元 |
| 2024-11-28 | 0.9359元 | 1.2668元 |
| 2024-11-27 | 0.9315元 | 1.2624元 |
| 2024-11-26 | 0.9138元 | 1.2447元 |
| 2024-11-25 | 0.9141元 | 1.2450元 |
| 2024-11-22 | 0.9156元 | 1.2465元 |
| 2024-11-21 | 0.9496元 | 1.2805元 |
| 2024-11-20 | 0.9517元 | 1.2826元 |
| 2024-11-19 | 0.9251元 | 1.2560元 |
| 2024-11-18 | 0.8973元 | 1.2282元 |
| 2024-11-15 | 0.9247元 | 1.2556元 |
| 2024-11-14 | 0.9717元 | 1.3026元 |
| 2024-11-13 | 1.0062元 | 1.3371元 |
| 2024-11-12 | 1.0173元 | 1.3482元 |
| 2024-11-11 | 1.0444元 | 1.3753元 |
| 2024-11-08 | 1.0406元 | 1.3715元 |
| 2024-11-07 | 1.0485元 | 1.3794元 |
| 2024-11-06 | 1.0025元 | 1.3334元 |
| 2024-11-05 | 0.9879元 | 1.3188元 |
| 2024-11-04 | 0.9482元 | 1.2791元 |
| 2024-11-01 | 0.9440元 | 1.2749元 |
| 2024-10-31 | 0.9561元 | 1.2870元 |
| 2024-10-30 | 0.9124元 | 1.2433元 |
| 2024-10-29 | 0.8880元 | 1.2189元 |
| 2024-10-28 | 0.9059元 | 1.2368元 |
| 2024-10-25 | 0.8870元 | 1.2179元 |
| 2024-10-24 | 0.8731元 | 1.2040元 |
| 2024-10-23 | 0.8794元 | 1.2103元 |
| 2024-10-22 | 0.8856元 | 1.2165元 |
| 2024-10-21 | 0.8843元 | 1.2152元 |
| 2024-10-18 | 0.8659元 | 1.1968元 |
| 2024-10-17 | 0.8261元 | 1.1570元 |
