金信量化精选混合A (002862.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8285元持有人户数1,434.00基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金金信量化精选混合C | ||||
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金信量化精选混合A(002862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8285元 | 1.1594元 |
| 2024-09-27 | 0.7329元 | 1.0638元 |
| 2024-09-26 | 0.6863元 | 1.0172元 |
| 2024-09-25 | 0.6567元 | 0.9876元 |
| 2024-09-24 | 0.6533元 | 0.9842元 |
| 2024-09-23 | 0.6326元 | 0.9635元 |
| 2024-09-20 | 0.6341元 | 0.9650元 |
| 2024-09-19 | 0.6299元 | 0.9608元 |
| 2024-09-18 | 0.6178元 | 0.9487元 |
| 2024-09-13 | 0.6174元 | 0.9483元 |
| 2024-09-12 | 0.6249元 | 0.9558元 |
| 2024-09-11 | 0.6315元 | 0.9624元 |
| 2024-09-10 | 0.6342元 | 0.9651元 |
| 2024-09-09 | 0.6270元 | 0.9579元 |
| 2024-09-06 | 0.6320元 | 0.9629元 |
| 2024-09-05 | 0.6471元 | 0.9780元 |
| 2024-09-04 | 0.6440元 | 0.9749元 |
| 2024-09-03 | 0.6484元 | 0.9793元 |
| 2024-09-02 | 0.6381元 | 0.9690元 |
| 2024-08-30 | 0.6572元 | 0.9881元 |
| 2024-08-29 | 0.6371元 | 0.9680元 |
| 2024-08-28 | 0.6223元 | 0.9532元 |
| 2024-08-27 | 0.6196元 | 0.9505元 |
| 2024-08-26 | 0.6318元 | 0.9627元 |
| 2024-08-23 | 0.6261元 | 0.9570元 |
| 2024-08-22 | 0.6262元 | 0.9571元 |
| 2024-08-21 | 0.6333元 | 0.9642元 |
| 2024-08-20 | 0.6304元 | 0.9613元 |
| 2024-08-19 | 0.6403元 | 0.9712元 |
| 2024-08-16 | 0.6459元 | 0.9768元 |
| 2024-08-15 | 0.6441元 | 0.9750元 |
| 2024-08-14 | 0.6379元 | 0.9688元 |
| 2024-08-13 | 0.6391元 | 0.9700元 |
| 2024-08-12 | 0.6345元 | 0.9654元 |
| 2024-08-09 | 0.6439元 | 0.9748元 |
| 2024-08-08 | 0.6457元 | 0.9766元 |
| 2024-08-07 | 0.6471元 | 0.9780元 |
| 2024-08-06 | 0.6495元 | 0.9804元 |
| 2024-08-05 | 0.6306元 | 0.9615元 |
| 2024-08-02 | 0.6528元 | 0.9837元 |
| 2024-08-01 | 0.6713元 | 1.0022元 |
| 2024-07-31 | 0.6745元 | 1.0054元 |
| 2024-07-30 | 0.6462元 | 0.9771元 |
| 2024-07-29 | 0.6438元 | 0.9747元 |
| 2024-07-26 | 0.6438元 | 0.9747元 |
| 2024-07-25 | 0.6365元 | 0.9674元 |
| 2024-07-24 | 0.6365元 | 0.9674元 |
| 2024-07-23 | 0.6472元 | 0.9781元 |
| 2024-07-22 | 0.6670元 | 0.9979元 |
| 2024-07-19 | 0.6641元 | 0.9950元 |
