鹏华丰茂债券 (002868.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0954元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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鹏华丰茂债券(002868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0954元 | 1.2722元 |
| 2024-07-25 | 1.0951元 | 1.2719元 |
| 2024-07-24 | 1.0949元 | 1.2717元 |
| 2024-07-23 | 1.0945元 | 1.2713元 |
| 2024-07-22 | 1.0943元 | 1.2711元 |
| 2024-07-19 | 1.0939元 | 1.2707元 |
| 2024-07-18 | 1.0939元 | 1.2707元 |
| 2024-07-17 | 1.0937元 | 1.2705元 |
| 2024-07-16 | 1.0937元 | 1.2705元 |
| 2024-07-15 | 1.0936元 | 1.2704元 |
| 2024-07-12 | 1.0934元 | 1.2702元 |
| 2024-07-11 | 1.0933元 | 1.2701元 |
| 2024-07-10 | 1.0931元 | 1.2699元 |
| 2024-07-09 | 1.0931元 | 1.2699元 |
| 2024-07-08 | 1.0928元 | 1.2696元 |
| 2024-07-05 | 1.0930元 | 1.2698元 |
| 2024-07-04 | 1.0930元 | 1.2698元 |
| 2024-07-03 | 1.0929元 | 1.2697元 |
| 2024-07-02 | 1.0926元 | 1.2694元 |
| 2024-07-01 | 1.0925元 | 1.2693元 |
| 2024-06-28 | 1.0925元 | 1.2693元 |
| 2024-06-27 | 1.0923元 | 1.2691元 |
| 2024-06-26 | 1.0922元 | 1.2690元 |
| 2024-06-25 | 1.0920元 | 1.2688元 |
| 2024-06-24 | 1.0920元 | 1.2688元 |
| 2024-06-21 | 1.0919元 | 1.2687元 |
| 2024-06-20 | 1.0919元 | 1.2687元 |
| 2024-06-19 | 1.0918元 | 1.2686元 |
| 2024-06-18 | 1.0917元 | 1.2685元 |
| 2024-06-17 | 1.0916元 | 1.2684元 |
| 2024-06-14 | 1.0915元 | 1.2683元 |
| 2024-06-13 | 1.0913元 | 1.2681元 |
| 2024-06-12 | 1.0913元 | 1.2681元 |
| 2024-06-11 | 1.0912元 | 1.2680元 |
| 2024-06-07 | 1.0909元 | 1.2677元 |
| 2024-06-06 | 1.0908元 | 1.2676元 |
| 2024-06-05 | 1.0906元 | 1.2674元 |
| 2024-06-04 | 1.0905元 | 1.2673元 |
| 2024-06-03 | 1.0904元 | 1.2672元 |
| 2024-05-31 | 1.0902元 | 1.2670元 |
| 2024-05-30 | 1.0902元 | 1.2670元 |
| 2024-05-29 | 1.0901元 | 1.2669元 |
| 2024-05-28 | 1.0899元 | 1.2667元 |
| 2024-05-27 | 1.0898元 | 1.2666元 |
| 2024-05-24 | 1.0897元 | 1.2665元 |
| 2024-05-23 | 1.0896元 | 1.2664元 |
| 2024-05-22 | 1.0892元 | 1.2660元 |
| 2024-05-21 | 1.0891元 | 1.2659元 |
| 2024-05-20 | 1.0892元 | 1.2660元 |
| 2024-05-17 | 1.0889元 | 1.2657元 |
