大摩万众创新混合A (002885.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数4,977.00 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6560元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合C | ||||
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大摩万众创新混合A(002885) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 3,057.38万 | 5,020.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,411.50万 | 4,286.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,476.27万 | 4,019.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3,026.76万 | 3,971.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,172.90万 | 3,930.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3,565.80万 | 4,003.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3,475.57万 | 3,680.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,607.05万 | 3,470.32万元 | -- |
