大摩万众创新混合A (002885.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5475元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率229.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.67% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩万众创新混合A(002885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-25 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-07-24 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-07-23 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-22 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-19 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-18 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-17 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-07-16 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-07-15 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-12 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-11 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-07-10 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-09 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-08 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-05 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-04 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-07-03 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-02 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-01 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-28 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-27 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-06-26 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-06-25 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-24 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-21 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-06-20 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-19 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-06-18 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-06-17 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-14 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-06-13 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-12 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-11 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-06-07 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-06-06 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-06-05 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-06-04 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-03 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-05-31 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-05-30 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-05-29 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-05-28 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-05-27 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-05-24 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-05-23 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-05-22 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-05-21 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-05-20 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-05-17 | 0.6058元 | 0.6058元 |
