大摩万众创新混合A (002885.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4928元基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率79.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合C | ||||
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大摩万众创新混合A(002885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-08-29 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-08-28 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-08-27 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-08-26 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-08-23 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-08-22 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-08-21 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-08-20 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-08-19 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-08-16 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-08-15 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-08-14 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-08-13 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-12 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-08-09 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-08-08 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-08-07 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-08-06 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-05 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-08-02 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-08-01 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-31 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-30 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-29 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-26 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-25 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-07-24 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-07-23 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-22 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-19 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-18 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-17 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-07-16 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-07-15 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-12 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-11 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-07-10 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-09 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-08 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-05 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-04 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-07-03 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-02 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-01 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-28 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-27 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-06-26 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-06-25 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-24 | 0.5549元 | 0.5549元 |
