大摩万众创新混合A (002885.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数4,977.00 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6560元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金大摩万众创新混合C | ||||
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大摩万众创新混合A(002885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-12-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-12-23 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-12-20 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-12-19 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-12-18 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-12-17 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-12-16 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-12-13 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-12-12 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-12-11 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-10 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-09 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-12-06 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-05 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-12-04 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-03 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-02 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-28 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-11-27 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-11-26 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-25 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-22 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-11-20 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-11-19 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-11-15 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-11-14 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-13 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-11 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-08 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-07 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-11-06 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-05 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-04 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-11-01 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-31 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-10-30 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-10-29 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-10-28 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-10-25 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-24 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-10-23 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-10-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-10-21 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-10-18 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-10-17 | 0.6114元 | 0.6114元 |
