华夏移动互联混合（QDII） (002891.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2450元基金经理刘平管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率237.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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华夏移动互联混合（QDII）(002891) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 4.34亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.59亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 5.05亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.55亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 6.77亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 7.35亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 6.93亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 6.55亿 | 4.06亿元 | -- |
