富国两年期理财债券C (002899.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0020元基金经理俞晓斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国两年期理财债券A | ||||
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富国两年期理财债券C(002899) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.016 元 | 2,194.00 | 35.10元 | 1.57% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.005 元 | 2,194.00 | 10.97元 | 0.50% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.011 元 | 2,194.00 | 24.13元 | 1.09% | 3.65% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 2,194.00 | 21.94元 | 0.99% | |
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.016 元 | 200.00 | 3.20元 | 1.57% | |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.01 元 | 200.00 | 2.00元 | 0.98% | 1.67% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.007 元 | 200.00 | 1.40元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
