富国两年期理财债券C (002899.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0020元基金经理俞晓斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国两年期理财债券A | ||||
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富国两年期理财债券C(002899) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,222.52 | 2,194.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,209.36 | 2,194.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,198.39 | 2,194.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,198.39 | 2,194.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,211.55 | 2,194.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,198.39 | 2,194.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,209.36 | 2,194.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 203.60 | 200.00元 | -- |
