财通资管积极收益债券A (002901.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1801元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率35.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券E 、 财通资管积极收益债券C | ||||
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财通资管积极收益债券A(002901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1801元 | 1.2701元 |
| 2024-07-25 | 1.1767元 | 1.2667元 |
| 2024-07-24 | 1.1829元 | 1.2729元 |
| 2024-07-23 | 1.1889元 | 1.2789元 |
| 2024-07-22 | 1.1987元 | 1.2887元 |
| 2024-07-19 | 1.2072元 | 1.2972元 |
| 2024-07-18 | 1.2092元 | 1.2992元 |
| 2024-07-17 | 1.2085元 | 1.2985元 |
| 2024-07-16 | 1.2143元 | 1.3043元 |
| 2024-07-15 | 1.2160元 | 1.3060元 |
| 2024-07-12 | 1.2165元 | 1.3065元 |
| 2024-07-11 | 1.2148元 | 1.3048元 |
| 2024-07-10 | 1.2139元 | 1.3039元 |
| 2024-07-09 | 1.2154元 | 1.3054元 |
| 2024-07-08 | 1.2062元 | 1.2962元 |
| 2024-07-05 | 1.2085元 | 1.2985元 |
| 2024-07-04 | 1.2128元 | 1.3028元 |
| 2024-07-03 | 1.2147元 | 1.3047元 |
| 2024-07-02 | 1.2196元 | 1.3096元 |
| 2024-07-01 | 1.2223元 | 1.3123元 |
| 2024-06-28 | 1.2162元 | 1.3062元 |
| 2024-06-27 | 1.2109元 | 1.3009元 |
| 2024-06-26 | 1.2112元 | 1.3012元 |
| 2024-06-25 | 1.2078元 | 1.2978元 |
| 2024-06-24 | 1.2071元 | 1.2971元 |
| 2024-06-21 | 1.2144元 | 1.3044元 |
| 2024-06-20 | 1.2139元 | 1.3039元 |
| 2024-06-19 | 1.2188元 | 1.3088元 |
| 2024-06-18 | 1.2209元 | 1.3109元 |
| 2024-06-17 | 1.2173元 | 1.3073元 |
| 2024-06-14 | 1.2205元 | 1.3105元 |
| 2024-06-13 | 1.2184元 | 1.3084元 |
| 2024-06-12 | 1.2237元 | 1.3137元 |
| 2024-06-11 | 1.2210元 | 1.3110元 |
| 2024-06-07 | 1.2238元 | 1.3138元 |
| 2024-06-06 | 1.2213元 | 1.3113元 |
| 2024-06-05 | 1.2205元 | 1.3105元 |
| 2024-06-04 | 1.2261元 | 1.3161元 |
| 2024-06-03 | 1.2192元 | 1.3092元 |
| 2024-05-31 | 1.2238元 | 1.3138元 |
| 2024-05-30 | 1.2247元 | 1.3147元 |
| 2024-05-29 | 1.2266元 | 1.3166元 |
| 2024-05-28 | 1.2270元 | 1.3170元 |
| 2024-05-27 | 1.2281元 | 1.3181元 |
| 2024-05-24 | 1.2227元 | 1.3127元 |
| 2024-05-23 | 1.2232元 | 1.3132元 |
| 2024-05-22 | 1.2274元 | 1.3174元 |
| 2024-05-21 | 1.2282元 | 1.3182元 |
| 2024-05-20 | 1.2287元 | 1.3187元 |
| 2024-05-17 | 1.2264元 | 1.3164元 |
