财通资管积极收益债券A (002901.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,095.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2408元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率22.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券E 、 财通资管积极收益债券C | ||||
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财通资管积极收益债券A(002901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2408元 | 1.3308元 |
| 2024-12-19 | 1.2373元 | 1.3273元 |
| 2024-12-18 | 1.2387元 | 1.3287元 |
| 2024-12-17 | 1.2381元 | 1.3281元 |
| 2024-12-16 | 1.2414元 | 1.3314元 |
| 2024-12-13 | 1.2402元 | 1.3302元 |
| 2024-12-12 | 1.2411元 | 1.3311元 |
| 2024-12-11 | 1.2377元 | 1.3277元 |
| 2024-12-10 | 1.2365元 | 1.3265元 |
| 2024-12-09 | 1.2291元 | 1.3191元 |
| 2024-12-06 | 1.2283元 | 1.3183元 |
| 2024-12-05 | 1.2261元 | 1.3161元 |
| 2024-12-04 | 1.2242元 | 1.3142元 |
| 2024-12-03 | 1.2228元 | 1.3128元 |
| 2024-12-02 | 1.2221元 | 1.3121元 |
| 2024-11-29 | 1.2167元 | 1.3067元 |
| 2024-11-28 | 1.2126元 | 1.3026元 |
| 2024-11-27 | 1.2122元 | 1.3022元 |
| 2024-11-26 | 1.2083元 | 1.2983元 |
| 2024-11-25 | 1.2074元 | 1.2974元 |
| 2024-11-22 | 1.2064元 | 1.2964元 |
| 2024-11-21 | 1.2116元 | 1.3016元 |
| 2024-11-20 | 1.2101元 | 1.3001元 |
| 2024-11-19 | 1.2076元 | 1.2976元 |
| 2024-11-18 | 1.2047元 | 1.2947元 |
| 2024-11-15 | 1.2078元 | 1.2978元 |
| 2024-11-14 | 1.2119元 | 1.3019元 |
| 2024-11-13 | 1.2157元 | 1.3057元 |
| 2024-11-12 | 1.2138元 | 1.3038元 |
| 2024-11-11 | 1.2159元 | 1.3059元 |
| 2024-11-08 | 1.2143元 | 1.3043元 |
| 2024-11-07 | 1.2154元 | 1.3054元 |
| 2024-11-06 | 1.2083元 | 1.2983元 |
| 2024-11-05 | 1.2091元 | 1.2991元 |
| 2024-11-04 | 1.2037元 | 1.2937元 |
| 2024-11-01 | 1.2003元 | 1.2903元 |
| 2024-10-31 | 1.1992元 | 1.2892元 |
| 2024-10-30 | 1.1963元 | 1.2863元 |
| 2024-10-29 | 1.1990元 | 1.2890元 |
| 2024-10-28 | 1.2021元 | 1.2921元 |
| 2024-10-25 | 1.2032元 | 1.2932元 |
| 2024-10-24 | 1.2025元 | 1.2925元 |
| 2024-10-23 | 1.2050元 | 1.2950元 |
| 2024-10-22 | 1.2058元 | 1.2958元 |
| 2024-10-21 | 1.2069元 | 1.2969元 |
| 2024-10-18 | 1.2058元 | 1.2958元 |
| 2024-10-17 | 1.2013元 | 1.2913元 |
| 2024-10-16 | 1.2015元 | 1.2915元 |
| 2024-10-15 | 1.1988元 | 1.2888元 |
| 2024-10-14 | 1.2006元 | 1.2906元 |
