广发中证500ETF联接C (002903.jj)中证500 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.8811元基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500ETF联接（LOF）A目标基金广发中证500ETF | ||||
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广发中证500ETF联接C(002903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-08-29 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-28 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-26 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-08-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-08-22 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-08-21 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-08-20 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-08-19 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-16 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-15 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-14 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-08-13 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-12 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-09 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-08-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-08-07 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-08-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-08-05 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-08-02 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-01 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-31 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-29 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-25 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-24 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-22 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-19 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-15 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-12 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-10 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-07-09 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-08 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-04 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-03 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-01 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-27 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-26 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-25 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-24 | 0.9383元 | 0.9383元 |
