博时安仁一年定开债发起式A (002904.jj)博时基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1706元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时安仁一年定开债发起式C | ||||
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博时安仁一年定开债发起式A(002904) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 15.33亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 15.33亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.19亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 15.08亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.65亿 | 29.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 31.46亿 | 29.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 31.17亿 | 29.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 30.96亿 | 29.79亿元 | -- |
