博时安仁一年定开债发起式A (002904.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1484元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时安仁一年定开债发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安仁一年定开债发起式A(002904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1484元 | 1.3161元 |
| 2024-07-04 | 1.1484元 | 1.3161元 |
| 2024-07-03 | 1.1483元 | 1.3160元 |
| 2024-07-02 | 1.1480元 | 1.3157元 |
| 2024-07-01 | 1.1479元 | 1.3156元 |
| 2024-06-28 | 1.1479元 | 1.3156元 |
| 2024-06-27 | 1.1478元 | 1.3155元 |
| 2024-06-26 | 1.1476元 | 1.3153元 |
| 2024-06-25 | 1.1474元 | 1.3151元 |
| 2024-06-24 | 1.1474元 | 1.3151元 |
| 2024-06-21 | 1.1473元 | 1.3150元 |
| 2024-06-20 | 1.1473元 | 1.3150元 |
| 2024-06-19 | 1.1471元 | 1.3148元 |
| 2024-06-18 | 1.1470元 | 1.3147元 |
| 2024-06-17 | 1.1469元 | 1.3146元 |
| 2024-06-14 | 1.1468元 | 1.3145元 |
| 2024-06-13 | 1.1468元 | 1.3145元 |
| 2024-06-12 | 1.1467元 | 1.3144元 |
| 2024-06-11 | 1.1465元 | 1.3142元 |
| 2024-06-07 | 1.1461元 | 1.3138元 |
| 2024-06-06 | 1.1460元 | 1.3137元 |
| 2024-06-05 | 1.1457元 | 1.3134元 |
| 2024-06-04 | 1.1455元 | 1.3132元 |
| 2024-06-03 | 1.1453元 | 1.3130元 |
| 2024-05-31 | 1.1451元 | 1.3128元 |
| 2024-05-30 | 1.1452元 | 1.3129元 |
| 2024-05-29 | 1.1450元 | 1.3127元 |
| 2024-05-28 | 1.1449元 | 1.3126元 |
| 2024-05-27 | 1.1448元 | 1.3125元 |
| 2024-05-24 | 1.1447元 | 1.3124元 |
| 2024-05-23 | 1.1445元 | 1.3122元 |
| 2024-05-22 | 1.1442元 | 1.3119元 |
| 2024-05-21 | 1.1441元 | 1.3118元 |
| 2024-05-20 | 1.1440元 | 1.3117元 |
| 2024-05-17 | 1.1438元 | 1.3115元 |
| 2024-05-16 | 1.1438元 | 1.3115元 |
| 2024-05-15 | 1.1437元 | 1.3114元 |
| 2024-05-14 | 1.1434元 | 1.3111元 |
| 2024-05-13 | 1.1431元 | 1.3108元 |
| 2024-05-10 | 1.1428元 | 1.3105元 |
| 2024-05-09 | 1.1428元 | 1.3105元 |
| 2024-05-08 | 1.1429元 | 1.3106元 |
| 2024-05-07 | 1.1426元 | 1.3103元 |
| 2024-05-06 | 1.1419元 | 1.3096元 |
| 2024-04-30 | 1.1413元 | 1.3090元 |
| 2024-04-29 | 1.1412元 | 1.3089元 |
| 2024-04-26 | 1.1420元 | 1.3097元 |
| 2024-04-25 | 1.1425元 | 1.3102元 |
| 2024-04-24 | 1.1428元 | 1.3105元 |
| 2024-04-23 | 1.1429元 | 1.3106元 |
