博时安仁一年定开债发起式A (002904.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1512元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时安仁一年定开债发起式C | ||||
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博时安仁一年定开债发起式A(002904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1512元 | 1.3189元 |
| 2024-07-29 | 1.1511元 | 1.3188元 |
| 2024-07-26 | 1.1508元 | 1.3185元 |
| 2024-07-25 | 1.1506元 | 1.3183元 |
| 2024-07-24 | 1.1505元 | 1.3182元 |
| 2024-07-23 | 1.1504元 | 1.3181元 |
| 2024-07-22 | 1.1501元 | 1.3178元 |
| 2024-07-19 | 1.1497元 | 1.3174元 |
| 2024-07-18 | 1.1495元 | 1.3172元 |
| 2024-07-17 | 1.1495元 | 1.3172元 |
| 2024-07-16 | 1.1495元 | 1.3172元 |
| 2024-07-15 | 1.1493元 | 1.3170元 |
| 2024-07-12 | 1.1491元 | 1.3168元 |
| 2024-07-11 | 1.1488元 | 1.3165元 |
| 2024-07-10 | 1.1486元 | 1.3163元 |
| 2024-07-09 | 1.1484元 | 1.3161元 |
| 2024-07-08 | 1.1481元 | 1.3158元 |
| 2024-07-05 | 1.1484元 | 1.3161元 |
| 2024-07-04 | 1.1484元 | 1.3161元 |
| 2024-07-03 | 1.1483元 | 1.3160元 |
| 2024-07-02 | 1.1480元 | 1.3157元 |
| 2024-07-01 | 1.1479元 | 1.3156元 |
| 2024-06-28 | 1.1479元 | 1.3156元 |
| 2024-06-27 | 1.1478元 | 1.3155元 |
| 2024-06-26 | 1.1476元 | 1.3153元 |
| 2024-06-25 | 1.1474元 | 1.3151元 |
| 2024-06-24 | 1.1474元 | 1.3151元 |
| 2024-06-21 | 1.1473元 | 1.3150元 |
| 2024-06-20 | 1.1473元 | 1.3150元 |
| 2024-06-19 | 1.1471元 | 1.3148元 |
| 2024-06-18 | 1.1470元 | 1.3147元 |
| 2024-06-17 | 1.1469元 | 1.3146元 |
| 2024-06-14 | 1.1468元 | 1.3145元 |
| 2024-06-13 | 1.1468元 | 1.3145元 |
| 2024-06-12 | 1.1467元 | 1.3144元 |
| 2024-06-11 | 1.1465元 | 1.3142元 |
| 2024-06-07 | 1.1461元 | 1.3138元 |
| 2024-06-06 | 1.1460元 | 1.3137元 |
| 2024-06-05 | 1.1457元 | 1.3134元 |
| 2024-06-04 | 1.1455元 | 1.3132元 |
| 2024-06-03 | 1.1453元 | 1.3130元 |
| 2024-05-31 | 1.1451元 | 1.3128元 |
| 2024-05-30 | 1.1452元 | 1.3129元 |
| 2024-05-29 | 1.1450元 | 1.3127元 |
| 2024-05-28 | 1.1449元 | 1.3126元 |
| 2024-05-27 | 1.1448元 | 1.3125元 |
| 2024-05-24 | 1.1447元 | 1.3124元 |
| 2024-05-23 | 1.1445元 | 1.3122元 |
| 2024-05-22 | 1.1442元 | 1.3119元 |
| 2024-05-21 | 1.1441元 | 1.3118元 |
