博时安仁一年定开债发起式A (002904.jj)博时基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1706元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时安仁一年定开债发起式C | ||||
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博时安仁一年定开债发起式A(002904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1706元 | 1.3383元 |
| 2024-12-19 | 1.1696元 | 1.3373元 |
| 2024-12-18 | 1.1698元 | 1.3375元 |
| 2024-12-17 | 1.1703元 | 1.3380元 |
| 2024-12-16 | 1.1707元 | 1.3384元 |
| 2024-12-13 | 1.1695元 | 1.3372元 |
| 2024-12-12 | 1.1681元 | 1.3358元 |
| 2024-12-11 | 1.1677元 | 1.3354元 |
| 2024-12-10 | 1.1678元 | 1.3355元 |
| 2024-12-09 | 1.1657元 | 1.3334元 |
| 2024-12-06 | 1.1651元 | 1.3328元 |
| 2024-12-05 | 1.1650元 | 1.3327元 |
| 2024-12-04 | 1.1647元 | 1.3324元 |
| 2024-12-03 | 1.1637元 | 1.3314元 |
| 2024-12-02 | 1.1636元 | 1.3313元 |
| 2024-11-29 | 1.1612元 | 1.3289元 |
| 2024-11-28 | 1.1603元 | 1.3280元 |
| 2024-11-27 | 1.1598元 | 1.3275元 |
| 2024-11-26 | 1.1595元 | 1.3272元 |
| 2024-11-25 | 1.1592元 | 1.3269元 |
| 2024-11-22 | 1.1585元 | 1.3262元 |
| 2024-11-21 | 1.1581元 | 1.3258元 |
| 2024-11-20 | 1.1576元 | 1.3253元 |
| 2024-11-19 | 1.1575元 | 1.3252元 |
| 2024-11-18 | 1.1574元 | 1.3251元 |
| 2024-11-15 | 1.1576元 | 1.3253元 |
| 2024-11-14 | 1.1575元 | 1.3252元 |
| 2024-11-13 | 1.1575元 | 1.3252元 |
| 2024-11-12 | 1.1576元 | 1.3253元 |
| 2024-11-11 | 1.1569元 | 1.3246元 |
| 2024-11-08 | 1.1563元 | 1.3240元 |
| 2024-11-07 | 1.1557元 | 1.3234元 |
| 2024-11-06 | 1.1548元 | 1.3225元 |
| 2024-11-05 | 1.1544元 | 1.3221元 |
| 2024-11-04 | 1.1540元 | 1.3217元 |
| 2024-11-01 | 1.1534元 | 1.3211元 |
| 2024-10-31 | 1.1522元 | 1.3199元 |
| 2024-10-30 | 1.1517元 | 1.3194元 |
| 2024-10-29 | 1.1516元 | 1.3193元 |
| 2024-10-28 | 1.1517元 | 1.3194元 |
| 2024-10-25 | 1.1520元 | 1.3197元 |
| 2024-10-24 | 1.1521元 | 1.3198元 |
| 2024-10-23 | 1.1522元 | 1.3199元 |
| 2024-10-22 | 1.1533元 | 1.3210元 |
| 2024-10-21 | 1.1541元 | 1.3218元 |
| 2024-10-18 | 1.1540元 | 1.3217元 |
| 2024-10-17 | 1.1541元 | 1.3218元 |
| 2024-10-16 | 1.1536元 | 1.3213元 |
| 2024-10-15 | 1.1535元 | 1.3212元 |
| 2024-10-14 | 1.1524元 | 1.3201元 |
