博时安仁一年定开债发起式C (002905.jj)博时基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1453元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时安仁一年定开债发起式A | ||||
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博时安仁一年定开债发起式C(002905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1453元 | 1.2804元 |
| 2024-12-19 | 1.1443元 | 1.2794元 |
| 2024-12-18 | 1.1445元 | 1.2796元 |
| 2024-12-17 | 1.1450元 | 1.2801元 |
| 2024-12-16 | 1.1454元 | 1.2805元 |
| 2024-12-13 | 1.1443元 | 1.2794元 |
| 2024-12-12 | 1.1429元 | 1.2780元 |
| 2024-12-11 | 1.1426元 | 1.2777元 |
| 2024-12-10 | 1.1427元 | 1.2778元 |
| 2024-12-09 | 1.1406元 | 1.2757元 |
| 2024-12-06 | 1.1401元 | 1.2752元 |
| 2024-12-05 | 1.1401元 | 1.2752元 |
| 2024-12-04 | 1.1398元 | 1.2749元 |
| 2024-12-03 | 1.1389元 | 1.2740元 |
| 2024-12-02 | 1.1387元 | 1.2738元 |
| 2024-11-29 | 1.1364元 | 1.2715元 |
| 2024-11-28 | 1.1356元 | 1.2707元 |
| 2024-11-27 | 1.1351元 | 1.2702元 |
| 2024-11-26 | 1.1349元 | 1.2700元 |
| 2024-11-25 | 1.1346元 | 1.2697元 |
| 2024-11-22 | 1.1339元 | 1.2690元 |
| 2024-11-21 | 1.1335元 | 1.2686元 |
| 2024-11-20 | 1.1331元 | 1.2682元 |
| 2024-11-19 | 1.1331元 | 1.2682元 |
| 2024-11-18 | 1.1329元 | 1.2680元 |
| 2024-11-15 | 1.1332元 | 1.2683元 |
| 2024-11-14 | 1.1331元 | 1.2682元 |
| 2024-11-13 | 1.1331元 | 1.2682元 |
| 2024-11-12 | 1.1333元 | 1.2684元 |
| 2024-11-11 | 1.1326元 | 1.2677元 |
| 2024-11-08 | 1.1321元 | 1.2672元 |
| 2024-11-07 | 1.1314元 | 1.2665元 |
| 2024-11-06 | 1.1306元 | 1.2657元 |
| 2024-11-05 | 1.1302元 | 1.2653元 |
| 2024-11-04 | 1.1299元 | 1.2650元 |
| 2024-11-01 | 1.1294元 | 1.2645元 |
| 2024-10-31 | 1.1282元 | 1.2633元 |
| 2024-10-30 | 1.1277元 | 1.2628元 |
| 2024-10-29 | 1.1276元 | 1.2627元 |
| 2024-10-28 | 1.1277元 | 1.2628元 |
| 2024-10-25 | 1.1281元 | 1.2632元 |
| 2024-10-24 | 1.1282元 | 1.2633元 |
| 2024-10-23 | 1.1283元 | 1.2634元 |
| 2024-10-22 | 1.1294元 | 1.2645元 |
| 2024-10-21 | 1.1302元 | 1.2653元 |
| 2024-10-18 | 1.1301元 | 1.2652元 |
| 2024-10-17 | 1.1303元 | 1.2654元 |
| 2024-10-16 | 1.1298元 | 1.2649元 |
| 2024-10-15 | 1.1297元 | 1.2648元 |
| 2024-10-14 | 1.1286元 | 1.2637元 |
