圆信永丰强化收益A类 (002932.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1434元持有人户数1.03万基金经理林铮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率40.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰强化收益C类 | ||||
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圆信永丰强化收益A类(002932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1434元 | 1.3634元 |
| 2024-09-27 | 1.1266元 | 1.3466元 |
| 2024-09-26 | 1.1183元 | 1.3383元 |
| 2024-09-25 | 1.1100元 | 1.3300元 |
| 2024-09-24 | 1.1084元 | 1.3284元 |
| 2024-09-23 | 1.0994元 | 1.3194元 |
| 2024-09-20 | 1.0999元 | 1.3199元 |
| 2024-09-19 | 1.1005元 | 1.3205元 |
| 2024-09-18 | 1.0992元 | 1.3192元 |
| 2024-09-13 | 1.0989元 | 1.3189元 |
| 2024-09-12 | 1.1004元 | 1.3204元 |
| 2024-09-11 | 1.1012元 | 1.3212元 |
| 2024-09-10 | 1.1015元 | 1.3215元 |
| 2024-09-09 | 1.1022元 | 1.3222元 |
| 2024-09-06 | 1.1047元 | 1.3247元 |
| 2024-09-05 | 1.1069元 | 1.3269元 |
| 2024-09-04 | 1.1055元 | 1.3255元 |
| 2024-09-03 | 1.1061元 | 1.3261元 |
| 2024-09-02 | 1.1038元 | 1.3238元 |
| 2024-08-30 | 1.1070元 | 1.3270元 |
| 2024-08-29 | 1.1032元 | 1.3232元 |
| 2024-08-28 | 1.1006元 | 1.3206元 |
| 2024-08-27 | 1.1006元 | 1.3206元 |
| 2024-08-26 | 1.1039元 | 1.3239元 |
| 2024-08-23 | 1.1031元 | 1.3231元 |
| 2024-08-22 | 1.1031元 | 1.3231元 |
| 2024-08-21 | 1.1048元 | 1.3248元 |
| 2024-08-20 | 1.1061元 | 1.3261元 |
| 2024-08-19 | 1.1100元 | 1.3300元 |
| 2024-08-16 | 1.1087元 | 1.3287元 |
| 2024-08-15 | 1.1108元 | 1.3308元 |
| 2024-08-14 | 1.1109元 | 1.3309元 |
| 2024-08-13 | 1.1132元 | 1.3332元 |
| 2024-08-12 | 1.1132元 | 1.3332元 |
| 2024-08-09 | 1.1147元 | 1.3347元 |
| 2024-08-08 | 1.1166元 | 1.3366元 |
| 2024-08-07 | 1.1169元 | 1.3369元 |
| 2024-08-06 | 1.1168元 | 1.3368元 |
| 2024-08-05 | 1.1153元 | 1.3353元 |
| 2024-08-02 | 1.1197元 | 1.3397元 |
| 2024-08-01 | 1.1215元 | 1.3415元 |
| 2024-07-31 | 1.1220元 | 1.3420元 |
| 2024-07-30 | 1.1147元 | 1.3347元 |
| 2024-07-29 | 1.1153元 | 1.3353元 |
| 2024-07-26 | 1.1167元 | 1.3367元 |
| 2024-07-25 | 1.1120元 | 1.3320元 |
| 2024-07-24 | 1.1128元 | 1.3328元 |
| 2024-07-23 | 1.1151元 | 1.3351元 |
| 2024-07-22 | 1.1209元 | 1.3409元 |
| 2024-07-19 | 1.1219元 | 1.3419元 |
