圆信永丰强化收益A类 (002932.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1070元基金经理林铮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率40.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰强化收益C类 | ||||
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圆信永丰强化收益A类(002932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1070元 | 1.3270元 |
| 2024-08-29 | 1.1032元 | 1.3232元 |
| 2024-08-28 | 1.1006元 | 1.3206元 |
| 2024-08-27 | 1.1006元 | 1.3206元 |
| 2024-08-26 | 1.1039元 | 1.3239元 |
| 2024-08-23 | 1.1031元 | 1.3231元 |
| 2024-08-22 | 1.1031元 | 1.3231元 |
| 2024-08-21 | 1.1048元 | 1.3248元 |
| 2024-08-20 | 1.1061元 | 1.3261元 |
| 2024-08-19 | 1.1100元 | 1.3300元 |
| 2024-08-16 | 1.1087元 | 1.3287元 |
| 2024-08-15 | 1.1108元 | 1.3308元 |
| 2024-08-14 | 1.1109元 | 1.3309元 |
| 2024-08-13 | 1.1132元 | 1.3332元 |
| 2024-08-12 | 1.1132元 | 1.3332元 |
| 2024-08-09 | 1.1147元 | 1.3347元 |
| 2024-08-08 | 1.1166元 | 1.3366元 |
| 2024-08-07 | 1.1169元 | 1.3369元 |
| 2024-08-06 | 1.1168元 | 1.3368元 |
| 2024-08-05 | 1.1153元 | 1.3353元 |
| 2024-08-02 | 1.1197元 | 1.3397元 |
| 2024-08-01 | 1.1215元 | 1.3415元 |
| 2024-07-31 | 1.1220元 | 1.3420元 |
| 2024-07-30 | 1.1147元 | 1.3347元 |
| 2024-07-29 | 1.1153元 | 1.3353元 |
| 2024-07-26 | 1.1167元 | 1.3367元 |
| 2024-07-25 | 1.1120元 | 1.3320元 |
| 2024-07-24 | 1.1128元 | 1.3328元 |
| 2024-07-23 | 1.1151元 | 1.3351元 |
| 2024-07-22 | 1.1209元 | 1.3409元 |
| 2024-07-19 | 1.1219元 | 1.3419元 |
| 2024-07-18 | 1.1213元 | 1.3413元 |
| 2024-07-17 | 1.1196元 | 1.3396元 |
| 2024-07-16 | 1.1207元 | 1.3407元 |
| 2024-07-15 | 1.1193元 | 1.3393元 |
| 2024-07-12 | 1.1195元 | 1.3395元 |
| 2024-07-11 | 1.1190元 | 1.3390元 |
| 2024-07-10 | 1.1151元 | 1.3351元 |
| 2024-07-09 | 1.1150元 | 1.3350元 |
| 2024-07-08 | 1.1119元 | 1.3319元 |
| 2024-07-05 | 1.1155元 | 1.3355元 |
| 2024-07-04 | 1.1142元 | 1.3342元 |
| 2024-07-03 | 1.1166元 | 1.3366元 |
| 2024-07-02 | 1.1179元 | 1.3379元 |
| 2024-07-01 | 1.1201元 | 1.3401元 |
| 2024-06-28 | 1.1185元 | 1.3385元 |
| 2024-06-27 | 1.1167元 | 1.3367元 |
| 2024-06-26 | 1.1198元 | 1.3398元 |
| 2024-06-25 | 1.1159元 | 1.3359元 |
| 2024-06-24 | 1.1168元 | 1.3368元 |
