泰康恒泰回报混合C(002935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0635元 | 1.4168元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.4161元 |
| 2024-07-24 | 1.0624元 | 1.4157元 |
| 2024-07-23 | 1.0627元 | 1.4160元 |
| 2024-07-22 | 1.0658元 | 1.4191元 |
| 2024-07-19 | 1.0669元 | 1.4202元 |
| 2024-07-18 | 1.0651元 | 1.4184元 |
| 2024-07-17 | 1.0633元 | 1.4166元 |
| 2024-07-16 | 1.0644元 | 1.4177元 |
| 2024-07-15 | 1.0637元 | 1.4170元 |
| 2024-07-12 | 1.0650元 | 1.4183元 |
| 2024-07-11 | 1.0649元 | 1.4182元 |
| 2024-07-10 | 1.0625元 | 1.4158元 |
| 2024-07-09 | 1.0640元 | 1.4173元 |
| 2024-07-08 | 1.0629元 | 1.4162元 |
| 2024-07-05 | 1.0635元 | 1.4168元 |
| 2024-07-04 | 1.0643元 | 1.4176元 |
| 2024-07-03 | 1.0650元 | 1.4183元 |
| 2024-07-02 | 1.0660元 | 1.4193元 |
| 2024-07-01 | 1.0668元 | 1.4201元 |
| 2024-06-28 | 1.0668元 | 1.4201元 |
| 2024-06-27 | 1.0644元 | 1.4177元 |
| 2024-06-26 | 1.0651元 | 1.4184元 |
| 2024-06-25 | 1.0636元 | 1.4169元 |
| 2024-06-24 | 1.0642元 | 1.4175元 |
| 2024-06-21 | 1.0663元 | 1.4196元 |
| 2024-06-20 | 1.0659元 | 1.4192元 |
| 2024-06-19 | 1.0670元 | 1.4203元 |
| 2024-06-18 | 1.0684元 | 1.4217元 |
| 2024-06-17 | 1.0672元 | 1.4205元 |
| 2024-06-14 | 1.0676元 | 1.4209元 |
| 2024-06-13 | 1.0687元 | 1.4220元 |
| 2024-06-12 | 1.0688元 | 1.4221元 |
| 2024-06-11 | 1.0673元 | 1.4206元 |
| 2024-06-07 | 1.0670元 | 1.4203元 |
| 2024-06-06 | 1.0668元 | 1.4201元 |
| 2024-06-05 | 1.0676元 | 1.4209元 |
| 2024-06-04 | 1.0685元 | 1.4218元 |
| 2024-06-03 | 1.0674元 | 1.4207元 |
| 2024-05-31 | 1.0672元 | 1.4205元 |
| 2024-05-30 | 1.0669元 | 1.4202元 |
| 2024-05-29 | 1.0663元 | 1.4196元 |
| 2024-05-28 | 1.0661元 | 1.4194元 |
| 2024-05-27 | 1.0663元 | 1.4196元 |
| 2024-05-24 | 1.0643元 | 1.4176元 |
| 2024-05-23 | 1.0649元 | 1.4182元 |
| 2024-05-22 | 1.0664元 | 1.4197元 |
| 2024-05-21 | 1.0673元 | 1.4206元 |
| 2024-05-20 | 1.0691元 | 1.4224元 |
| 2024-05-17 | 1.0682元 | 1.4215元 |
