中银证券健康产业混合 (002938.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7275元基金经理李明蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率759.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% |
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中银证券健康产业混合(002938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.73万元 | 1.50% | 72.71万元 | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 331.20万元 | 1.50% | 44.16万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 378.08万元 | 1.50% | 50.41万元 | 0.20% |
