广发创新升级混合 (002939.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7599元持有人户数23.05万基金经理刘格菘 、 吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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广发创新升级混合(002939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7599元 | 1.8049元 |
| 2024-09-27 | 1.5502元 | 1.5952元 |
| 2024-09-26 | 1.4437元 | 1.4887元 |
| 2024-09-25 | 1.3990元 | 1.4440元 |
| 2024-09-24 | 1.3976元 | 1.4426元 |
| 2024-09-23 | 1.3472元 | 1.3922元 |
| 2024-09-20 | 1.3645元 | 1.4095元 |
| 2024-09-19 | 1.3762元 | 1.4212元 |
| 2024-09-18 | 1.3692元 | 1.4142元 |
| 2024-09-13 | 1.3796元 | 1.4246元 |
| 2024-09-12 | 1.4064元 | 1.4514元 |
| 2024-09-11 | 1.4080元 | 1.4530元 |
| 2024-09-10 | 1.3940元 | 1.4390元 |
| 2024-09-09 | 1.3925元 | 1.4375元 |
| 2024-09-06 | 1.3976元 | 1.4426元 |
| 2024-09-05 | 1.4313元 | 1.4763元 |
| 2024-09-04 | 1.4181元 | 1.4631元 |
| 2024-09-03 | 1.4207元 | 1.4657元 |
| 2024-09-02 | 1.4067元 | 1.4517元 |
| 2024-08-30 | 1.4305元 | 1.4755元 |
| 2024-08-29 | 1.3926元 | 1.4376元 |
| 2024-08-28 | 1.3577元 | 1.4027元 |
| 2024-08-27 | 1.3594元 | 1.4044元 |
| 2024-08-26 | 1.3694元 | 1.4144元 |
| 2024-08-23 | 1.3564元 | 1.4014元 |
| 2024-08-22 | 1.3573元 | 1.4023元 |
| 2024-08-21 | 1.3920元 | 1.4370元 |
| 2024-08-20 | 1.4052元 | 1.4502元 |
| 2024-08-19 | 1.4216元 | 1.4666元 |
| 2024-08-16 | 1.4275元 | 1.4725元 |
| 2024-08-15 | 1.4380元 | 1.4830元 |
| 2024-08-14 | 1.4255元 | 1.4705元 |
| 2024-08-13 | 1.4458元 | 1.4908元 |
| 2024-08-12 | 1.4425元 | 1.4875元 |
| 2024-08-09 | 1.4449元 | 1.4899元 |
| 2024-08-08 | 1.4569元 | 1.5019元 |
| 2024-08-07 | 1.4603元 | 1.5053元 |
| 2024-08-06 | 1.4565元 | 1.5015元 |
| 2024-08-05 | 1.4113元 | 1.4563元 |
| 2024-08-02 | 1.4372元 | 1.4822元 |
| 2024-08-01 | 1.4629元 | 1.5079元 |
| 2024-07-31 | 1.4854元 | 1.5304元 |
| 2024-07-30 | 1.4351元 | 1.4801元 |
| 2024-07-29 | 1.4428元 | 1.4878元 |
| 2024-07-26 | 1.4771元 | 1.5221元 |
| 2024-07-25 | 1.4605元 | 1.5055元 |
| 2024-07-24 | 1.4310元 | 1.4760元 |
| 2024-07-23 | 1.4616元 | 1.5066元 |
| 2024-07-22 | 1.5040元 | 1.5490元 |
| 2024-07-19 | 1.4991元 | 1.5441元 |
