广发多因子混合 (002943.jj)广发基金管理有限公司持有人户数66.26万 | 成立日期 | 2016-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5554元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率192.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% |
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广发多因子混合(002943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101.09亿 | 94.26% |
| (其中) 股票 | 100.91亿 | 94.09% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,831.01万 | 0.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 1.90% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 1.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.58亿 | 3.34% |
| 4 | 其他资产 | 5,377.37万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.84亿 | 52.07% |
| 金融业 | 35.28亿 | 32.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.40亿 | 4.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1.58亿 | 1.48% |
| 采矿业 | 9,740.73万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,656.23万 | 0.71% |
| 房地产业 | 7,006.45万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,753.04万 | 0.54% |
| 建筑业 | 2,902.93万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 2,697.80万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,575.17万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,080.41万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 351.80万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.82万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.45万 | 0.00% |
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