大成景盛一年定期开放债券C (002947.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0932元基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盛一年定期开放债券A | ||||
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大成景盛一年定期开放债券C(002947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0932元 | 1.1503元 |
| 2024-08-29 | 1.0931元 | 1.1502元 |
| 2024-08-28 | 1.0933元 | 1.1504元 |
| 2024-08-27 | 1.0941元 | 1.1512元 |
| 2024-08-26 | 1.0949元 | 1.1520元 |
| 2024-08-23 | 1.0948元 | 1.1519元 |
| 2024-08-22 | 1.0949元 | 1.1520元 |
| 2024-08-21 | 1.0951元 | 1.1522元 |
| 2024-08-20 | 1.0961元 | 1.1532元 |
| 2024-08-19 | 1.0975元 | 1.1546元 |
| 2024-08-16 | 1.0969元 | 1.1540元 |
| 2024-08-15 | 1.0962元 | 1.1533元 |
| 2024-08-14 | 1.0953元 | 1.1524元 |
| 2024-08-13 | 1.0965元 | 1.1536元 |
| 2024-08-12 | 1.0962元 | 1.1533元 |
| 2024-08-09 | 1.0969元 | 1.1540元 |
| 2024-08-08 | 1.0980元 | 1.1551元 |
| 2024-08-07 | 1.0989元 | 1.1560元 |
| 2024-08-06 | 1.0985元 | 1.1556元 |
| 2024-08-05 | 1.0972元 | 1.1543元 |
| 2024-08-02 | 1.1004元 | 1.1575元 |
| 2024-08-01 | 1.1008元 | 1.1579元 |
| 2024-07-31 | 1.1013元 | 1.1584元 |
| 2024-07-30 | 1.0977元 | 1.1548元 |
| 2024-07-29 | 1.0987元 | 1.1558元 |
| 2024-07-26 | 1.0985元 | 1.1556元 |
| 2024-07-25 | 1.0966元 | 1.1537元 |
| 2024-07-24 | 1.0985元 | 1.1556元 |
| 2024-07-23 | 1.0988元 | 1.1559元 |
| 2024-07-22 | 1.0997元 | 1.1568元 |
| 2024-07-19 | 1.1007元 | 1.1578元 |
| 2024-07-18 | 1.1006元 | 1.1577元 |
| 2024-07-17 | 1.0989元 | 1.1560元 |
| 2024-07-16 | 1.1005元 | 1.1576元 |
| 2024-07-15 | 1.0992元 | 1.1563元 |
| 2024-07-12 | 1.0990元 | 1.1561元 |
| 2024-07-11 | 1.0988元 | 1.1559元 |
| 2024-07-10 | 1.0975元 | 1.1546元 |
| 2024-07-09 | 1.0992元 | 1.1563元 |
| 2024-07-08 | 1.0966元 | 1.1537元 |
| 2024-07-05 | 1.0990元 | 1.1561元 |
| 2024-07-04 | 1.0996元 | 1.1567元 |
| 2024-07-03 | 1.1006元 | 1.1577元 |
| 2024-07-02 | 1.1025元 | 1.1596元 |
| 2024-07-01 | 1.1034元 | 1.1605元 |
| 2024-06-28 | 1.1026元 | 1.1597元 |
| 2024-06-27 | 1.1002元 | 1.1573元 |
| 2024-06-26 | 1.1015元 | 1.1586元 |
| 2024-06-25 | 1.0995元 | 1.1566元 |
| 2024-06-24 | 1.0989元 | 1.1560元 |
