建信多因子量化股票 (002952.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0764元基金经理叶乐天 、 赵荣杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率733.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
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建信多因子量化股票(002952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-07-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-06-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-06-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-06-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-06-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-05-31 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-05-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-05-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-05-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-05-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-05-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-05-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-05-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-05-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-05-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-05-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
