建信多因子量化股票 (002952.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数628.00 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3172元基金经理叶乐天 、 赵荣杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率381.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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建信多因子量化股票(002952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-01-06 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-01-03 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-01-02 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-12-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-30 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-27 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-12-26 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-12-25 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-12-24 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-12-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-12-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-12-19 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-12-18 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-12-17 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-12-16 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-12-13 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-12-12 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-12-10 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-12-09 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-12-06 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-12-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-12-02 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-11-29 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-11-27 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-11-26 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-11-25 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-11-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-11-21 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-11-20 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-19 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-18 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-11-15 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-11-14 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-12 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-11-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-11-08 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-07 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-11-06 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-11-05 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-11-04 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-11-01 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-10-31 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-10-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-10-29 | 1.3049元 | 1.3049元 |
