中海合嘉增强收益债券C (002966.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1874元基金经理王影峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金中海合嘉增强收益债券A | ||||
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中海合嘉增强收益债券C(002966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1874元 | 1.2484元 |
| 2024-07-29 | 1.1904元 | 1.2514元 |
| 2024-07-26 | 1.1885元 | 1.2495元 |
| 2024-07-25 | 1.1795元 | 1.2405元 |
| 2024-07-24 | 1.1807元 | 1.2417元 |
| 2024-07-23 | 1.1884元 | 1.2494元 |
| 2024-07-22 | 1.1949元 | 1.2559元 |
| 2024-07-19 | 1.1976元 | 1.2586元 |
| 2024-07-18 | 1.1948元 | 1.2558元 |
| 2024-07-17 | 1.1929元 | 1.2539元 |
| 2024-07-16 | 1.1961元 | 1.2571元 |
| 2024-07-15 | 1.1939元 | 1.2549元 |
| 2024-07-12 | 1.1966元 | 1.2576元 |
| 2024-07-11 | 1.1972元 | 1.2582元 |
| 2024-07-10 | 1.1933元 | 1.2543元 |
| 2024-07-09 | 1.1951元 | 1.2561元 |
| 2024-07-08 | 1.1900元 | 1.2510元 |
| 2024-07-05 | 1.1962元 | 1.2572元 |
| 2024-07-04 | 1.1968元 | 1.2578元 |
| 2024-07-03 | 1.2014元 | 1.2624元 |
| 2024-07-02 | 1.2051元 | 1.2661元 |
| 2024-07-01 | 1.2044元 | 1.2654元 |
| 2024-06-28 | 1.2051元 | 1.2661元 |
| 2024-06-27 | 1.2028元 | 1.2638元 |
| 2024-06-26 | 1.2041元 | 1.2651元 |
| 2024-06-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-06-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-06-21 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-06-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-17 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-06-14 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-06-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-06-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-06-07 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-06-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-06-04 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-06-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-05-31 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-30 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-05-29 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-05-28 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-05-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-05-24 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-05-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-05-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-05-21 | 1.2874元 | 1.2874元 |
