广发可选消费联接C (002977.jj)全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数7,210.00 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9986元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金广发可选消费联接A目标基金广发中证全指可选消费ETF | ||||
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广发可选消费联接C(002977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-12-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-12-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-05 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-28 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-22 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-19 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-11-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-07 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-10-31 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-29 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-10-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-22 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-10-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-10-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
