广发可选消费联接C (002977.jj)全指可选广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8019元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发可选消费联接A目标基金广发中证全指可选消费ETF | ||||
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广发可选消费联接C(002977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-25 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-24 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-23 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-22 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-19 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-18 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-17 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-16 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-12 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-11 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-10 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-09 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-08 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-05 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-03 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-02 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-01 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-28 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-06-25 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-06-21 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-19 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-18 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-17 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-13 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-12 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-11 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-07 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-06 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-05 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-04 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-03 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-05-31 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-05-30 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-05-29 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-05-27 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-24 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-05-23 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-05-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-05-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-05-20 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
