广发医药卫生联接C (002978.jj)全指医药广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6895元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药卫生联接A目标基金广发中证全指医药卫生ETF | ||||
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广发医药卫生联接C(002978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-25 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-24 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-23 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-22 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-19 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-18 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-17 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-16 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-15 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-12 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-07-11 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-10 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-09 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-08 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-05 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-04 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-03 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-02 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-01 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-28 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-27 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-25 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-06-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-21 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-20 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-19 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-18 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-17 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-06-14 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-06-13 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-12 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-06-11 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-07 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-06 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-05 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-06-04 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-03 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-31 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-05-30 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-05-29 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-28 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-05-27 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-05-24 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-05-23 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-05-22 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-05-21 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-05-20 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-05-17 | 0.7931元 | 0.7931元 |
