广发金融地产联接C (002979.jj)全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数9.82万 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2059元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发金融地产联接A目标基金广发中证全指金融地产ETF | ||||
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广发金融地产联接C(002979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-12-24 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-12-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-12-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-12-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-12-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-10 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-12-09 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-12-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-12-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-04 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-11-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-25 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-11-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-11-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-11-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-11-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-11-06 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-11-05 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-11-04 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-01 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-10-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-10-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-10-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-10-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-10-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-10-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-10-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-10-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
