广发养老指数C (002982.jj)养老产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8850元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老指数A | ||||
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广发养老指数C(002982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-23 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-20 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-19 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-18 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-17 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-16 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-10 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-09 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-06 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-12-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-12-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-03 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-11-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-27 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-26 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-25 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-11-22 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-21 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-19 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-11-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-14 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-13 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-12 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-07 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-05 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-04 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-11-01 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-31 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-30 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-10-29 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-10-28 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-10-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-10-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-10-23 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-21 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-18 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-10-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-10-16 | 0.8094元 | 0.8094元 |
