广发养老指数C (002982.jj)养老产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8850元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老指数A | ||||
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广发养老指数C(002982) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 8,225.17万 | 9,394.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6,713.33万 | 9,058.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,230.34万 | 8,945.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 8,161.66万 | 9,624.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,436.56万 | 9,673.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 9,155.90万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 9,155.19万 | 9,495.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9,735.60万 | 1.04亿元 | -- |
