长信国防军工量化混合A (002983.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6.70万 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3154元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金长信国防军工量化混合C | ||||
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长信国防军工量化混合A(002983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-12-19 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-12-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-12-17 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-16 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-12-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-12-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-12-11 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-12-10 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-12-09 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-12-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-12-05 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-12-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-12-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-12-02 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-11-29 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-11-28 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-11-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-11-26 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-11-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-11-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-11-20 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-11-19 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-11-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-11-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-11-13 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-11-12 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-11-11 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-11-08 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-11-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-06 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-11-05 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-11-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-11-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-10-31 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-10-30 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-10-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-10-28 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-10-25 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-10-24 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-10-23 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-10-22 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-10-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-10-18 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-10-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-10-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-10-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
