长信国防军工量化混合A (002983.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1339元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金长信国防军工量化混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信国防军工量化混合A(002983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-01 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-06-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-06-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-06-13 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-06-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-06-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-06-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-31 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-05-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-05-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-05-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-05-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-05-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-05-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-05-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-05-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-05-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
