广发中证环保ETF联接C (002984.jj)中证环保广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6537元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证环保ETF联接A目标基金广发中证环保ETF | ||||
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广发中证环保ETF联接C(002984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-25 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-24 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-23 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-22 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-07-19 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-18 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-17 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-16 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-15 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-12 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-11 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-10 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-09 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-08 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-05 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-04 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-03 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-02 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-01 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-06-28 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-06-27 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-26 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-06-25 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-24 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-21 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-06-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-19 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-18 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-17 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-14 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-13 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-12 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-06-11 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-07 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-06 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-05 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-06-04 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-03 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-05-31 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-05-30 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-05-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-05-28 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-05-27 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-05-24 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-05-23 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-05-22 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-21 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-05-20 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-17 | 0.6859元 | 0.6859元 |
