广发中证环保ETF联接C (002984.jj)中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数6.45万 | 成立日期 | 2016-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7270元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证环保ETF联接A目标基金广发中证环保ETF | ||||
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广发中证环保ETF联接C(002984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-25 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-12-24 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-12-23 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-20 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-12-18 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-17 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-16 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-12-13 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-12 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-12-11 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-10 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-12-09 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-06 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-12-05 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-12-04 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-12-03 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-12-02 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-28 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-27 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-11-26 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-11-25 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-22 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-21 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-20 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-19 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-11-15 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-11-14 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-13 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-12 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-11-11 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-08 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-11-07 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-11-06 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-05 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-11-04 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-01 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-10-31 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-10-30 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-29 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-28 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-10-25 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-10-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-23 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-10-22 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-10-21 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-18 | 0.7183元 | 0.7183元 |
