招商招裕纯债A (002994.jj)招商基金管理有限公司持有人户数305.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商招裕纯债C 、 招商招裕纯债D | ||||
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招商招裕纯债A(002994) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0116 元 | 38.21亿 | 4,432.05万元 | 1.14% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.00581 元 | 38.37亿 | 2,229.20万元 | 0.58% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.03 元 | 38.40亿 | 1.15亿元 | 2.90% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.01 元 | 38.40亿 | 3,839.53万元 | 0.98% | 4.43% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.036 元 | 5,466.58万 | 196.80万元 | 3.45% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.008 元 | 27.13亿 | 2,170.29万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
