招商招裕纯债A(002994) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 38.55亿 | 38.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.32亿 | 38.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 38.91亿 | 38.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.75亿 | 38.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,674.86万 | 5,466.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,604.62万 | 5,466.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,584.38万 | 5,466.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5,571.70万 | 5,466.20万元 | -- |
