招商招裕纯债A (002994.jj)招商基金管理有限公司持有人户数305.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商招裕纯债C 、 招商招裕纯债D | ||||
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招商招裕纯债A(002994) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 38.21亿 | 38.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 38.55亿 | 38.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.32亿 | 38.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 38.91亿 | 38.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.75亿 | 38.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,674.86万 | 5,466.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,604.62万 | 5,466.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,584.38万 | 5,466.30万元 | -- |
