招商招裕纯债C (002995.jj)招商基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2016-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金招商招裕纯债A 、 招商招裕纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招裕纯债C(002995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0137元 | 1.2861元 |
| 2024-12-20 | 1.0134元 | 1.2858元 |
| 2024-12-19 | 1.0122元 | 1.2846元 |
| 2024-12-18 | 1.0123元 | 1.2847元 |
| 2024-12-17 | 1.0131元 | 1.2855元 |
| 2024-12-16 | 1.0135元 | 1.2859元 |
| 2024-12-13 | 1.0123元 | 1.2847元 |
| 2024-12-12 | 1.0224元 | 1.2832元 |
| 2024-12-11 | 1.0222元 | 1.2830元 |
| 2024-12-10 | 1.0222元 | 1.2830元 |
| 2024-12-09 | 1.0200元 | 1.2808元 |
| 2024-12-06 | 1.0193元 | 1.2801元 |
| 2024-12-05 | 1.0194元 | 1.2802元 |
| 2024-12-04 | 1.0192元 | 1.2800元 |
| 2024-12-03 | 1.0182元 | 1.2790元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.2791元 |
| 2024-11-29 | 1.0162元 | 1.2770元 |
| 2024-11-28 | 1.0153元 | 1.2761元 |
| 2024-11-27 | 1.0146元 | 1.2754元 |
| 2024-11-26 | 1.0145元 | 1.2753元 |
| 2024-11-25 | 1.0142元 | 1.2750元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.2740元 |
| 2024-11-21 | 1.0128元 | 1.2736元 |
| 2024-11-20 | 1.0121元 | 1.2729元 |
| 2024-11-19 | 1.0121元 | 1.2729元 |
| 2024-11-18 | 1.0117元 | 1.2725元 |
| 2024-11-15 | 1.0121元 | 1.2729元 |
| 2024-11-14 | 1.0120元 | 1.2728元 |
| 2024-11-13 | 1.0119元 | 1.2727元 |
| 2024-11-12 | 1.0122元 | 1.2730元 |
| 2024-11-11 | 1.0114元 | 1.2722元 |
| 2024-11-08 | 1.0107元 | 1.2715元 |
| 2024-11-07 | 1.0105元 | 1.2713元 |
| 2024-11-06 | 1.0098元 | 1.2706元 |
| 2024-11-05 | 1.0098元 | 1.2706元 |
| 2024-11-04 | 1.0095元 | 1.2703元 |
| 2024-11-01 | 1.0093元 | 1.2701元 |
| 2024-10-31 | 1.0083元 | 1.2691元 |
| 2024-10-30 | 1.0076元 | 1.2684元 |
| 2024-10-29 | 1.0076元 | 1.2684元 |
| 2024-10-28 | 1.0074元 | 1.2682元 |
| 2024-10-25 | 1.0078元 | 1.2686元 |
| 2024-10-24 | 1.0078元 | 1.2686元 |
| 2024-10-23 | 1.0080元 | 1.2688元 |
| 2024-10-22 | 1.0089元 | 1.2697元 |
| 2024-10-21 | 1.0099元 | 1.2707元 |
| 2024-10-18 | 1.0100元 | 1.2708元 |
| 2024-10-17 | 1.0102元 | 1.2710元 |
| 2024-10-16 | 1.0093元 | 1.2701元 |
| 2024-10-15 | 1.0093元 | 1.2701元 |
