招商招裕纯债C(002995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0234元 | 1.2683元 |
| 2024-07-30 | 1.0232元 | 1.2681元 |
| 2024-07-29 | 1.0230元 | 1.2679元 |
| 2024-07-26 | 1.0227元 | 1.2676元 |
| 2024-07-25 | 1.0224元 | 1.2673元 |
| 2024-07-24 | 1.0222元 | 1.2671元 |
| 2024-07-23 | 1.0219元 | 1.2668元 |
| 2024-07-22 | 1.0216元 | 1.2665元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.2659元 |
| 2024-07-18 | 1.0209元 | 1.2658元 |
| 2024-07-17 | 1.0210元 | 1.2659元 |
| 2024-07-16 | 1.0210元 | 1.2659元 |
| 2024-07-15 | 1.0209元 | 1.2658元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.2654元 |
| 2024-07-11 | 1.0202元 | 1.2651元 |
| 2024-07-10 | 1.0201元 | 1.2650元 |
| 2024-07-09 | 1.0200元 | 1.2649元 |
| 2024-07-08 | 1.0197元 | 1.2646元 |
| 2024-07-05 | 1.0199元 | 1.2648元 |
| 2024-07-04 | 1.0202元 | 1.2651元 |
| 2024-07-03 | 1.0201元 | 1.2650元 |
| 2024-07-02 | 1.0198元 | 1.2647元 |
| 2024-07-01 | 1.0195元 | 1.2644元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.2647元 |
| 2024-06-27 | 1.0196元 | 1.2645元 |
| 2024-06-26 | 1.0193元 | 1.2642元 |
| 2024-06-25 | 1.0192元 | 1.2641元 |
| 2024-06-24 | 1.0190元 | 1.2639元 |
| 2024-06-21 | 1.0188元 | 1.2637元 |
| 2024-06-20 | 1.0189元 | 1.2638元 |
| 2024-06-19 | 1.0188元 | 1.2637元 |
| 2024-06-18 | 1.0186元 | 1.2635元 |
| 2024-06-17 | 1.0185元 | 1.2634元 |
| 2024-06-14 | 1.0183元 | 1.2632元 |
| 2024-06-13 | 1.0181元 | 1.2630元 |
| 2024-06-12 | 1.0480元 | 1.2629元 |
| 2024-06-11 | 1.0479元 | 1.2628元 |
| 2024-06-07 | 1.0476元 | 1.2625元 |
| 2024-06-06 | 1.0475元 | 1.2624元 |
| 2024-06-05 | 1.0474元 | 1.2623元 |
| 2024-06-04 | 1.0471元 | 1.2620元 |
| 2024-06-03 | 1.0470元 | 1.2619元 |
| 2024-05-31 | 1.0466元 | 1.2615元 |
| 2024-05-30 | 1.0465元 | 1.2614元 |
| 2024-05-29 | 1.0464元 | 1.2613元 |
| 2024-05-28 | 1.0462元 | 1.2611元 |
| 2024-05-27 | 1.0459元 | 1.2608元 |
| 2024-05-24 | 1.0457元 | 1.2606元 |
| 2024-05-23 | 1.0456元 | 1.2605元 |
| 2024-05-22 | 1.0453元 | 1.2602元 |
