国联盈泽中短债A (003009.jj)国联基金管理有限公司持有人户数8,400.00 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2645元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联盈泽中短债C 、 国联盈泽中短债E 、 国联盈泽中短债B | ||||
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国联盈泽中短债A(003009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2645元 | 1.4566元 |
| 2024-12-19 | 1.2641元 | 1.4562元 |
| 2024-12-18 | 1.2642元 | 1.4563元 |
| 2024-12-17 | 1.2643元 | 1.4564元 |
| 2024-12-16 | 1.2643元 | 1.4564元 |
| 2024-12-13 | 1.2637元 | 1.4558元 |
| 2024-12-12 | 1.2632元 | 1.4553元 |
| 2024-12-11 | 1.2630元 | 1.4551元 |
| 2024-12-10 | 1.2629元 | 1.4550元 |
| 2024-12-09 | 1.2623元 | 1.4544元 |
| 2024-12-06 | 1.2621元 | 1.4542元 |
| 2024-12-05 | 1.2619元 | 1.4540元 |
| 2024-12-04 | 1.2617元 | 1.4538元 |
| 2024-12-03 | 1.2613元 | 1.4534元 |
| 2024-12-02 | 1.2611元 | 1.4532元 |
| 2024-11-29 | 1.2601元 | 1.4522元 |
| 2024-11-28 | 1.2597元 | 1.4518元 |
| 2024-11-27 | 1.2594元 | 1.4515元 |
| 2024-11-26 | 1.2590元 | 1.4511元 |
| 2024-11-25 | 1.2586元 | 1.4507元 |
| 2024-11-22 | 1.2583元 | 1.4504元 |
| 2024-11-21 | 1.2581元 | 1.4502元 |
| 2024-11-20 | 1.2578元 | 1.4499元 |
| 2024-11-19 | 1.2578元 | 1.4499元 |
| 2024-11-18 | 1.2576元 | 1.4497元 |
| 2024-11-15 | 1.2575元 | 1.4496元 |
| 2024-11-14 | 1.2573元 | 1.4494元 |
| 2024-11-13 | 1.2571元 | 1.4492元 |
| 2024-11-12 | 1.2568元 | 1.4489元 |
| 2024-11-11 | 1.2566元 | 1.4487元 |
| 2024-11-08 | 1.2563元 | 1.4484元 |
| 2024-11-07 | 1.2561元 | 1.4482元 |
| 2024-11-06 | 1.2559元 | 1.4480元 |
| 2024-11-05 | 1.2558元 | 1.4479元 |
| 2024-11-04 | 1.2558元 | 1.4479元 |
| 2024-11-01 | 1.2555元 | 1.4476元 |
| 2024-10-31 | 1.2553元 | 1.4474元 |
| 2024-10-30 | 1.2553元 | 1.4474元 |
| 2024-10-29 | 1.2554元 | 1.4475元 |
| 2024-10-28 | 1.2554元 | 1.4475元 |
| 2024-10-25 | 1.2555元 | 1.4476元 |
| 2024-10-24 | 1.2556元 | 1.4477元 |
| 2024-10-23 | 1.2557元 | 1.4478元 |
| 2024-10-22 | 1.2562元 | 1.4483元 |
| 2024-10-21 | 1.2564元 | 1.4485元 |
| 2024-10-18 | 1.2561元 | 1.4482元 |
| 2024-10-17 | 1.2559元 | 1.4480元 |
| 2024-10-16 | 1.2556元 | 1.4477元 |
| 2024-10-15 | 1.2553元 | 1.4474元 |
| 2024-10-14 | 1.2549元 | 1.4470元 |
